4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 25/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9034/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
10723/000-2015 - 01
-102,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10723/0-2015
Vl.Total:
-102,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-102,26
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
43
12583/000-2015       
25,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
25,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,87
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
12582/000-2015       
182,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
182,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,49
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
12584/000-2015       
47,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
47,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
12585/000-2015       
434,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
434,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,26
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
12587/000-2015       
380,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
380,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
380,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
424/011-2015       
1.157,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.157,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.157,37
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
71
1925/005-2015       
134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
12581/000-2015       
9.361,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
9.361,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.361,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/011-2015       
12.280,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 222/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/016-2015       
3.010,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.010,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.010,23
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
105
12588/000-2015       
128,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
OBRAS
Vl.Total:
128,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
128,94
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
123
8998/002-2015       
897,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PARQUE ECO TURÍSTICO - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
897,61
Un.:
%
Quantidade:
3,9400
227,60
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
126
9364/002-2015       
113,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - AG. 0903 - C/C 006.647.101-1 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
113,92
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
5.380,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
196
12598/000-2015       
244,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
244,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
188
12589/000-2015       
287,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
287,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
188
12590/000-2015       
4.024,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
4.024,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.024,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
188
12591/000-2015       
545,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
545,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
197
12601/000-2015       
170,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
170,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,92
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
213
8534/001-2015       
15.562,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.562,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
77,81
8029/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
287
9592/000-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
12636/000-2015       
1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
281
12621/000-2015       
5.515,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.515,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.515,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
12372/000-2015 - 01
-1.459,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12372/0-2015 Motivo: Ficha incorreta.
Vl.Total:
-1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.459,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
284
12623/000-2015       
2.154,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.154,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.154,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
303
12622/000-2015       
3.078,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.078,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.078,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
472
12611/000-2015       
609,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
609,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
609,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
12604/000-2015       
2.276,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.276,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.276,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
12609/000-2015       
2.658,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.658,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.658,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
482
12616/000-2015       
426,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
426,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,47
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
502
12605/000-2015       
1.505,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
1.505,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.505,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
512
12615/000-2015       
513,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
513,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
513,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
545
12612/000-2015       
352,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
352,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
554
12610/000-2015       
5.008,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
5.008,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.008,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
12617/000-2015       
246,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
246,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
12614/000-2015       
3.131,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
3.131,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.131,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
12619/000-2015       
2.191,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
2.191,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.191,35
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
12620/000-2015       
359,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
359,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
607
12613/000-2015       
620,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
620,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
620,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
12606/000-2015       
887,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
887,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
887,51
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
12607/000-2015       
7.348,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
7.348,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.348,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
12608/000-2015       
413,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
413,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
12618/000-2015       
434,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
434,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
628
12599/000-2015       
688,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
688,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
688,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
629
12602/000-2015       
481,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
481,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,64
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
633
116/000-2015 - 01
-14,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 116/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-14,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,16
2381/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
633
3815/000-2015 - 01
-3.788,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3815/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.788,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.788,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
12592/000-2015       
1.859,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.859,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.859,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
9626/000-2015 - 01
-100,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9626/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-100,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
9627/000-2015 - 01
-87,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9627/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-87,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-87,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
12654/000-2015       
100,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR (Troca de Ficha da Nota nº 9626/0-2015)
Vl.Total:
100,05
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
12657/000-2015       
87,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO (Troca de Ficha da Nota nº 9627/0-2015)
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR (Troca de Ficha da Nota nº 9627/0-2015)
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  (Troca de Ficha da Nota nº 9627/0-2015)
29,00
UN
1,0000
29,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
671
12659/000-2015       
14,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com 
arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 36 mm de comprimento x 12 mm de 
largura, acondicionado em embalagem contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, 
validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante.  
(Troca de Ficha da Nota nº 116/0-2015)
Vl.Total:
12,40
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1,24
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 unidades,  
acondicionado em caixa de papelão. O produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento 
antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, 
armazenamento e dados de identificação do fabricante. (Troca de Ficha da Nota nº 116/0-2015)
1,76
CX
1,0000
1,76
2381/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.656.150/0001-83
671
12661/000-2015       
3.788,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 100CMX50CM (Troca de Ficha da Nota nº 3815/0-2015)
Vl.Total:
2.378,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.189,00
2 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 60CMX40CM (Troca de Ficha da Nota nº 3815/0-2015)
1.410,00
UN
2,0000
705,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
2775/001-2015 - 01
-2.812,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2775/1-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.812,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.812,46
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
2775/002-2015 - 01
-3.511,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2775/2-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.511,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.511,09
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
2775/003-2015 - 01
-8.910,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2775/3-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-8.910,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.910,56
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
12675/001-2015       
2.812,46
Vl. Unit.:
Item:
4 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 (Troca de Ficha da Nota nº 2775/1-2015)
Vl.Total:
2.812,46
Un.:
%
Quantidade:
4,6300
607,87
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
12675/002-2015       
3.511,09
Vl. Unit.:
Item:
4 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 (Troca de Ficha da Nota nº 2775/2-2015)
Vl.Total:
3.511,09
Un.:
%
Quantidade:
5,7800
607,87
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
12675/003-2015       
8.910,56
Vl. Unit.:
Item:
4 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 (Troca de Ficha da Nota nº 2775/3-2015)
Vl.Total:
8.910,56
Un.:
%
Quantidade:
14,6600
607,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
724
12600/000-2015       
287,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
725
12603/000-2015       
200,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
768
12595/000-2015       
52,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
52,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
768
12596/000-2015       
278,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
278,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,86
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Novembro de 2015.